Stabilus
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Kurs
16,18 EUR
-5,82 % heute
Empfehlung
Neutral
Score 45/100
52-Wochen-Spanne
13,18 – 25,55
Hoch/Tief
Stop-Vorschlag (2×ATR)
14,71
9,1 % unter Kurs · ATR 0,74
SMA20
SMA50
SMA200
Bollinger
Unten: RSI(14) · MACD(12/26/9) · rote Linie = Stop-Vorschlag · Indikatoren rechnen auf der gewählten Kerzenbasis
Signal-Begründung Neutral
0 Verkaufen50 Neutral100 Kaufen
Übergeordnet (Wochenchart) zeigt das Bild abwärts. Stärkstes Kaufargument: MACD über der Signallinie — Momentum aufwärts. Gegenargument: Kurs unter SMA200 — übergeordnet angeschlagen.
Gewichtung: Wochenchart 60 % (Richtung) · Tageschart 40 % (Timing)
| Indikator | Stimme | Erklärung |
|---|---|---|
| Trendstruktur | bärisch | Kurs unter SMA200 — übergeordnet angeschlagen. |
| MACD 0,10 | bullisch | MACD über der Signallinie — Momentum aufwärts. |
| ADX/Trendstärke 19,42 | neutral | Kein ausgeprägter Trend (ADX 19 < 25) — Seitwärtsphase. |
| RSI(14) 54,73 | bullisch | RSI 55 — leicht bullische Zone. |
| Stochastik 63,96 | bullisch | %K über %D (64/62) — leicht positiv. |
| Bollinger | bullisch | Kurs in der oberen Bandhälfte. |
| 52-Wochen-Lage 24,25 | bärisch | Kurs im unteren Viertel der 52-Wochen-Spanne (24 %). |
Risk-Management
| ATR (14 Tage) | 0,74 |
| Stop-Loss 2×ATR | 14,71 (−9,1 %) |
| Stop unter Unterstützung (20-Tage-Tief) | 13,11 (−18,9 %) |
| Chandelier-Exit (Trailing) | 15,17 |
| Kursziel 1R | 17,65 |
| Kursziel 2R | 19,12 |
| Kursziel 3R | 20,60 |
Ziel mindestens 2R wählen (Chance-Risiko-Verhältnis ≥ 2:1).
→ Positionsgröße berechnenFundamentaldaten
| Marktkapitalisierung | 399,65 Mio. |
| KGV (aktuell / erwartet) | 7,1 / 6,1 |
| Dividendenrendite | 2,16 % |
| Kurs-Buchwert | 0,6 |
| Beta | 0,88 |
| Nettomarge | 4,7 % |
| Umsatzwachstum | -5,2 % |
| Analysten-Kursziel (Ø) | 23,90 |
| Analysten-Konsens | Kaufen |